11公司获得增持评级-更新中

【09:05 中复神鹰(688295)：收入稳步增长 西宁二期全面投产】

8月23日给予中复神鹰(688295)增持评级。

(相关资料图)

投资建议：收入稳步增长，西宁二期全面投产，维持增持评级。预计2023~2025 年公司归母净利润分别达到7、9、11 亿元，同比分别增长14%、36%、22%，对应PE 估值45、33、27 倍。公司是集碳纤维及其复合材料研发、生产、销售为一体的国家高新技术企业，未来发展可期；公司碳纤维产能过万吨，规模效应有望显现；率先突破干喷湿纺技术，产品品质对标国际龙头；实控人为中国建材集团，持续为公司注资输血，业务发展有支撑。

风险提示：产能推进不及预期风险；行业产能扩张过快风险；政策不及预期风险；原材料价格上涨风险等。

该股最近6个月获得机构25次买入评级、16次增持评级、5次推荐评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次增持-A评级、1次“买入”投资评级。

【08:40 特变电工(600089)点评：多晶硅价格下跌影响公司业绩 输变电业务显著复苏】

8月23日给予特变电工(600089)增持评级。

投资分析意见：公司多晶硅和煤炭新产能陆续达产，有望对后续业绩形成支撑。特高压项目陆续启动招标，变压器板块有望继续维持较高增长。该机构下调2023—2025 年盈利预测，预计2023-2025 年公司归母净利润118.2 亿、103.9 亿、105.4 亿（下调前分别为145.8亿、135.0 亿和120.0 亿），目前股价对应2023-2025 年PE 分别为6 倍、7 倍和7 倍，可比公司通威股份、大全能源23 年平均PE 为10 倍（按万得一致预期），考虑到后续多晶硅、煤炭价格不确定性等因素，维持“增持”评级。

风险提示：多晶硅价格大幅下降，电网投资增速不及预期

该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级。

【08:31 标榜股份(301181)：23Q2归母净利同环比高增 新能源业务未来可期】

8月23日给予标榜股份(301181)增持评级。

投资建议及盈利预测：预计公司2023-2025 年营业收入分别为5.94、6.64、7.22 亿元，归母净利润依次为1.59、1.78、1.95 亿元，对应当前市值，PE依次为21、19、17 倍。维持“增持”评级。

风险提示：宏观经济波动风险，原材料价格大幅上涨，下游新能源车销量不及预期，新产能投放不达预期，芯片短缺问题延续，新产品研发进度不及预期。

该股最近6个月获得机构4次增持评级、3次买入评级。

【08:26 天智航(688277)：手术量快速增长 未来盈利可期】

8月23日给予天智航-U(688277)增持评级。

盈利预测、估值与评级

风险提示：市场开拓不及预期风险；竞争加剧导致产品降价风险；机器人手术收费纳入医保不及预期风险。

该股最近6个月获得机构1次增持评级。

【08:26 振邦智能(003028)：Q2环比显著改善 小家电逆势增长】

8月23日给予振邦智能(003028)增持评级。

调整盈利预测，下 调目标价，维持增持评级。考虑到下游需求和客户去库存影响，下调2023-2024 年归母净利润预测至2.10/2.88（前值为2.70/3.81）亿元，新增2025 年预测为3.91 亿元，对应EPS 为1.90/2.60/ 3.52 元，考虑到需求恢复和储能业务放量的潜力，参考同行业估值，给予2024 年20倍PE，下调目标价至52 元，维持增持评级。

风险提示：供应链风险、宏观经济波动风险、新能源业务拓展不及预期等。

该股最近6个月获得机构3次增持评级。

【08:26 中信特钢(000708)：销量创新高 静待需求回暖】

8月23日给予中信特钢(000708)增持评级。

风险提示：宏观经济大幅下行，汽车需求不及预期。

该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级。

【08:20 晨光新材(605399)2023年半年报点评：扣非净利率已至历史底部 静待硅烷触底回升】

8月23日给予晨光新材(605399)增持评级。

投资建议：该机构长期看好公司成本优势及入局气凝胶带来的估值提升，但气凝胶投产进度不及预期，该机构下调23-25 年归母净利润至1.66/2.63/5.83 亿元，对应当前PE 分别为27.6/17.5/7.9x，下调为“增持”评级。

风险提示：产能释放不及预期、原材料价格波动、下游需求不及预期。

该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次强推评级、1次增持评级、1次谨慎增持评级。

【08:20 瑞鹄模具(002997)：业绩符合预期 下半年零部件进入放量期】

8月23日给予瑞鹄模具(002997)增持评级。

风险提示：原材料等成本大幅提升的风险、轻量化业务低于预期的风险

该股最近6个月获得机构5次推荐评级、4次买入评级、4次跑赢行业评级、3次增持评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。

【08:20 新澳股份(603889)：H1业绩表现亮眼 维持全年业绩预期】

8月23日给予新澳股份(603889)增持评级。

投资建议维 持2023-2025 年EPS 预测为0.64/0.78/0.91 元，考虑到公司为全球羊毛纱龙头，羊绒纱业务增长潜力持续释放，产销双旺景气度较高，给予公司2023 年高于行业平均的15 倍PE，上调目标至9.6 元，给予“增持”评级。

风险提示：订单增长不及预期，产能扩张不及预期

该股最近6个月获得机构30次买入评级、5次增持评级、2次强烈推荐评级。

【08:15 同庆楼(605108)：23Q2未受行业冲击主业增速提升 迈入快速展店新阶段】

8月23日给予同庆楼(605108)增持评级。

盈利预测与投资评级：公司已形成餐饮、宾馆和食品三轮驱动：1）大型餐饮+宴会婚庆能力+连锁标准化体系构建壁垒，多店业态模式助力未来开店提速；2）富茂酒店表现亮眼，未来直营+管理输出扩张值得期待；3）新增食品预制菜业务，自建三大食品工业园，规模初显、放量在即。上调盈利预测，预计23-25 年归母净利润分别为2.98/4.11/5.19 亿元，2023 年8 月21 日收盘价对应PE 分别为28.3/20.5/16.2 倍，维持“增持”评级。

风险提示：行业系统性风险，公司治理风险等，开店不及预期等。

该股最近6个月获得机构18次买入评级、11次增持评级、5次推荐评级、2次增持-A评级、1次“买入"评级。

【08:15 英维克(002837)：业绩高速增长 液冷龙头爆发在即】

8月23日给予英维克(002837)增持评级。

盈利预测与投资建议：公司是数据中心、通信基站、储能等多领域温控龙头，2023H1 海外营收占比19.5%，产品具备全球竞争力。国内数据中心液冷温控市场倍增，英维克2023 年算力液冷、储能收入将高速增长，利润超同业，规模优势已现。该机构调整了盈利预测，预计2023-2025 年公司实现归母净利润3.75、5.14、6.90 亿元，对应2023 年8 月22 日收盘价PE 分别为43.0、31.3、23.3 倍，维持“增持”评级，重点推荐。

风险提示：AI 发展不及预期、行业竞争加剧。

该股最近6个月获得机构20次买入评级、13次增持评级、2次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、1次"增持"评级、1次推荐评级、1次增持-B评级。